求A、B两股票标准差和协方差要有计算步骤
求A、B两股票标准差和协方差,要有计算步骤?？
1🎆——🌔、求A🎖🐇——🦏😱、B两股票标准差和协方差🥊|🌔🦋，要有计算步骤如下图🪲_🤮🐋：2😳🐚--😃*、标准差（Standard Deviation）🧶-|🦝🪶，中文环境中又常称均方差🎫-🐾，但不同于均方误差（mean squared error🤠🐒————🌸🌷，均方误差是各数据偏离真实值的距离平方的平均数🎳🦚||☄️，也即误差平方和的平均数🐃||😹，计算公式形式上接近方差👺-——😙，它的开方叫均方根误差🦢|——😸，均方根误差才和标等我继续说🤫-——🪀🎍。
1*——-👹🀄、组合预期收益率=0.5*0.1+0.5*0.3=0.2🐱😌|-🏑。2🌟♦_🤩🦎、两只股票收益的协方差=-0.8*0.3*0.2=-0.048🪢——🦂🦎。3😯_🐽、组合收益的方差=（0.5*0.2）2+(0.5*0.3)^2+2*（0.8）0.5*0.5*0.3*0.2=0.0085🦜-|🏵。4🐿🐳——😀🦡、组合收益的标准差=0.092🎏🥀|🦜🎫。组合前后发生的变化🐿🏒-🌦：组合收益介于二者之间🤧🐙_😶🤗；风险明显希望你能满意🦙——|💐🐋。
1🎆——🌔、求A🎖🐇——🦏😱、B两股票标准差和协方差🥊|🌔🦋，要有计算步骤如下图🪲_🤮🐋：2😳🐚--😃*、标准差（Standard Deviation）🧶-|🦝🪶，中文环境中又常称均方差🎫-🐾，但不同于均方误差（mean squared error🤠🐒————🌸🌷，均方误差是各数据偏离真实值的距离平方的平均数🎳🦚||☄️，也即误差平方和的平均数🐃||😹，计算公式形式上接近方差👺-——😙，它的开方叫均方根误差🦢|——😸，均方根误差才和标等我继续说🤫-——🪀🎍。
1*——-👹🀄、组合预期收益率=0.5*0.1+0.5*0.3=0.2🐱😌|-🏑。2🌟♦_🤩🦎、两只股票收益的协方差=-0.8*0.3*0.2=-0.048🪢——🦂🦎。3😯_🐽、组合收益的方差=（0.5*0.2）2+(0.5*0.3)^2+2*（0.8）0.5*0.5*0.3*0.2=0.0085🦜-|🏵。4🐿🐳——😀🦡、组合收益的标准差=0.092🎏🥀|🦜🎫。组合前后发生的变化🐿🏒-🌦：组合收益介于二者之间🤧🐙_😶🤗；风险明显希望你能满意🦙——|💐🐋。
1. 标准差🌷🦢-|💐🦖：它是衡量数据分散程度的指标🏉🎑||🌸，定义为随机变量X的均方差的平方根🐵--🦜，通常表示为D(X)🐲__🌱。其公式有两种形式🌾🤤_🎖🦉：一是D(X) = E[(X - E(X))^2]😐——*，二是简化形式D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2🕷🌈_🎗，其中E表示期望🐗_-🦑，E(X)为X的均值🐖😎_-🐀🐼。2. 协方差🐨🐥_|*：衡量的是两个随机变量X和Y的变异程度的一等我继续说😨🤣|_🌒。
1🌹——|🌜、标准差计算公式是标准差σ=方差开平方🐯🐱|-🪶*。标准差🌿🌏|☹️🐈，中文环境中又常称均方差😋_🐊，是离均差平方的算术平均数的平方根✨_🪅，用σ表示⛸😒-😠。在概率统计中最常使用作为统计分布程度上的测量🦎🎴——⛅️🕷。标准差是方差的算术平方根🦡|😻🐖。标准差能反映一个数据集的离散程度🦐|_😜🥌。2😛🦌-🌴、协方差cov计算公式是♣__🦉：cov(x,y)=EXY－EX*EY*🐲_💮。3💀——🐊、相关希望你能满意🐐_🦓。
什么是方差、标准差、协方差??？
1🪆🌱_⛅️🦃、方差用来度量随机变量和其数学期望（即均值）之间的偏离程度🦒🔮||🪅🎣。计算🍀🌺——-🐤😝：各个数据与平均数之差的平方的平均数2🦀🦩-🎱、标准差能反映一个数据集的离散程度🐖🖼|🐿。计算🐺-_*：方差开根号3🌟🌾-🙄、协方差用于衡量两个变量的总体误差🖼☘️__🌵。而方差是协方差的一种特殊情况🐬🦎————🦡🌈，即当两个变量是相同的情况*||💫😵。变化分析🌘——🙀：（1）如果两个变量到此结束了？🦓——🐙。
方差的计算公式为🕊|🤑🦅：式中的s²表示方差🎨🕸——-🦆🎳，x1🦔_🦎🎍、x2🐪😐|_🐅🪲、x3🤩🐭-——🪡、..🐍🐫——|👽、xn表示样本中的各个数据🐒__🙊🦗，M表示样本平均数🏸🐈——🌜🦛；标准差=方差的算术平方根=s=sqrt(((x1-x)^2 +(x2-x)^2 +到此结束了？🎄🌿——_🐇。(xn-x)^2)/n)🕸|——🕸🌏；协方差计算公式为*🦙-🐆：Cov(X,Y)=E[XY]-E[X]E[Y]🐲🦊——🙈，其中E[X]与E[Y]是两个实随机变量X与到此结束了？🦕🌩-|💫。
标准差,协方差,相关系数的公式是什么?？
标准差D (X ) = E [X - E(X)]2 根号D (X )为X 的均方差或标准差常用公式D(X)=E(X2)-E2(X)协方差COV（X,Y）E([X-E(X)][Y-E(Y)])相关系数协方差/[根号D（X）根号D（Y）
用定义最好``= =+ 标准差是(E(X)-X)^2的期望协方差是(E(X)-X)(E(Y)-Y)的期望*⚡️-——🦐🐹，
方差,标准差,协方差公式?？
在统计描述中*🦙-——🐨，方差用来计算每一个变量（观察值）与总体均数之间的差异🐑😸--🐲。为避免出现离均差总和为零🤨_-🤭，离均差平方和受样本含量的影响🤑😫-🌿🐫，统计学采用平均离均差平方和来描述变量的变异程度🍂🐇_-🦄🐸。总体方差计算公式😺😧||♥：有关协方差公式🦙--🌾😖：标准差公式🎖🦜——🎋🐆：
首先😆-🐕，方差和标准差通常针对一维数据🤡|🐖🥊，也即各个数据描述的是同一类事物🍁🤢|🎋🙉，比如身高🐕🐄-🦏🌺。标准差为方差的算术平方根🀄🌒|🦥。方差和标准差用以刻画各个数据与所有数据平均值的靠近程度🌾_🌿🐪，它们的取值越小🌲😐——🐊🥌，则各数据同平均值越为接近🍄🌙——🏆💐。其次🐥🍂|😜，协方差针对二维数据🦅_😯🐃，也即两个维度的数据描述的是不同类事物☀️🦬|🐜，比如身高和体重🦝🦫--🪀🌏。协等我继续说🐑😴——🦘。